| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 598 912.00 | | 598 912.00 | 598 912.00 |
CF Disponibilités | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 684.00 | | 701 684.00 | 701 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 684.00 | | 1 901 684.00 | 1 901 684.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 594.00 | | | -41 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 822.00 | | | -9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 448 583.00 | | | 448 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 305.00 | | | 716 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 100.00 | | | 1 453 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 684.00 | | | 1 901 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 379.00 | | | 823 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 822.00 | | | -9 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 070.00 | 86 348.00 | 353 203.00 | 716 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 616.00 | 638 616.00 | | 638 616.00 |
UX Autres créances clients | 598 913.00 | 598 913.00 | | 598 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 907.00 | 599 907.00 | | 599 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 101.00 | 823 379.00 | 353 203.00 | 1 453 101.00 |