| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 246.00 | 275.00 | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 3 162.00 | 8 718.00 | 11 880.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 417.00 | 3 408.00 | 12 009.00 | 15 417.00 |
060 Stock marchandises | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
072 Créances – Autres | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 994.00 | | 186 994.00 | 186 994.00 |
110 Total général Actif | 202 411.00 | 3 408.00 | 199 003.00 | 202 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 659 484.00 | 200 699.00 | | 1 659 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 767.00 | | |
230 Autres produits | 71.00 | 16.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 659 555.00 | 211 482.00 | | 1 659 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 937.00 | 232 360.00 | | 1 502 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 300.00 | -65 780.00 | | -40 300.00 |
242 Autres charges externes. | 105 147.00 | 19 961.00 | | 105 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 120.00 | 14 259.00 | | 38 120.00 |
252 Charges sociales | 7 039.00 | 3 537.00 | | 7 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 933.00 | 475.00 | | 2 933.00 |
262 Autres charges | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 634 708.00 | 204 813.00 | | 1 634 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 847.00 | 6 669.00 | | 24 847.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 1 236.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 741.00 | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 498.00 | 4 692.00 | | 20 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 690.00 | | | 102 690.00 |