| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 419.00 | 101.00 | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 6 392.00 | 6 987.00 | 13 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 353.00 | 6 812.00 | 10 541.00 | 17 353.00 |
060 Stock marchandises | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
072 Créances – Autres | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
084 Disponibilités | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 238.00 | | 333 238.00 | 333 238.00 |
110 Total général Actif | 350 591.00 | 6 812.00 | 343 780.00 | 350 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 189 447.00 | 1 659 484.00 | | 2 189 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 71.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 198 367.00 | 1 659 555.00 | | 2 198 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 559.00 | 1 502 937.00 | | 2 005 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 020.00 | -40 300.00 | | -73 020.00 |
242 Autres charges externes. | 139 467.00 | 105 147.00 | | 139 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 1 064.00 | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 876.00 | 38 120.00 | | 46 876.00 |
252 Charges sociales | 5 196.00 | 7 039.00 | | 5 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 848.00 | 2 933.00 | | 7 848.00 |
262 Autres charges | 30 082.00 | 17 769.00 | | 30 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 165 908.00 | 1 634 708.00 | | 2 165 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 458.00 | 24 847.00 | | 32 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 317.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 736.00 | 415.00 | | 26 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 3 617.00 | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 159.00 | 20 498.00 | | 15 159.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 787.00 | | | 133 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 912.00 | | | 100 912.00 |