| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 104.00 | 14 097.00 | 76 007.00 | 90 104.00 |
040 Immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 677.00 | 14 618.00 | 81 059.00 | 95 677.00 |
060 Stock marchandises | 257 600.00 | | 257 600.00 | 257 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 233.00 | | 246 233.00 | 246 233.00 |
072 Créances – Autres | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
084 Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 598.00 | | 573 598.00 | 573 598.00 |
110 Total général Actif | 669 275.00 | 14 618.00 | 654 657.00 | 669 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 187 650.00 | 2 189 447.00 | | 4 187 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 806.00 | | |
230 Autres produits | 8 019.00 | 114.00 | | 8 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 195 669.00 | 2 198 367.00 | | 4 195 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 838 052.00 | 2 005 559.00 | | 3 838 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 500.00 | -73 020.00 | | -78 500.00 |
242 Autres charges externes. | 294 696.00 | 139 467.00 | | 294 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 3 900.00 | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 613.00 | 46 876.00 | | 39 613.00 |
252 Charges sociales | 7 889.00 | 5 196.00 | | 7 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 806.00 | 7 848.00 | | 7 806.00 |
262 Autres charges | 41 999.00 | 30 082.00 | | 41 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 155 398.00 | 2 165 908.00 | | 4 155 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 270.00 | 32 458.00 | | 40 270.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 190.00 | 418.00 | | 2 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 736.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 2 146.00 | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 369.00 | 15 159.00 | | 32 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 214 563.00 | | | 214 563.00 |