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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 560.00 | 2 489.00 | 16 071.00 | 18 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 243.00 | 18 331.00 | 67 912.00 | 86 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 516.00 | 5 343.00 | 17 173.00 | 22 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 319.00 | 26 163.00 | 101 156.00 | 127 319.00 |
BT Marchandises | 170 382.00 | | 170 382.00 | 170 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BZ Autres créances | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
CF Disponibilités | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 708.00 | | 379 708.00 | 379 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 028.00 | 26 163.00 | 480 864.00 | 507 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DL TOTAL (I) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 439.00 | | | 438 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 864.00 | | | 480 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 103.00 | | 1 949 103.00 | 1 949 103.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 565.00 | | 1 949 565.00 | 1 949 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 163.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 505.00 | | | 2 001 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 079.00 | | | 1 965 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 319.00 | | | 127 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 319.00 | | | 127 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 163.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 930.00 | 173 930.00 | | 173 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VB T. V. A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 887.00 | 30 583.00 | 99 303.00 | 129 887.00 |
VI Groupe et associés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 014.00 | 337 711.00 | 99 303.00 | 437 014.00 |