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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 210.00 | 13 433.00 | 15 777.00 | 29 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 533.00 | 72 456.00 | 38 077.00 | 110 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 142.00 | 30 593.00 | 38 549.00 | 69 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 490.00 | 116 482.00 | 160 008.00 | 276 490.00 |
BT Marchandises | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 078.00 | 2 051.00 | 63 027.00 | 65 078.00 |
BZ Autres créances | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
CF Disponibilités | 380 196.00 | | 380 196.00 | 380 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 141.00 | 2 051.00 | 761 090.00 | 763 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 630.00 | 118 533.00 | 921 098.00 | 1 039 630.00 |
CU Autres participations | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 105 340.00 | 15 826.00 | | 105 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 567.00 | 119 514.00 | | 186 567.00 |
DL TOTAL (I) | 298 506.00 | 141 940.00 | | 298 506.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 757.00 | 117 166.00 | | 84 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 665.00 | 61 012.00 | | 172 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 294.00 | 196 002.00 | | 174 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 063.00 | 170 018.00 | | 190 063.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 14 000.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 592.00 | 558 193.00 | | 622 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 098.00 | 738 301.00 | | 921 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 631.00 | | 2 031 631.00 | 2 031 631.00 |
FG Production vendue services | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 917.00 | | 2 033 917.00 | 2 033 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 346.00 | 225.00 | | 20 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 414.00 | 225.00 | | 20 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 414.00 | -225.00 | | -20 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 240.00 | 40 695.00 | | 64 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 414.00 | 3 184 305.00 | | 2 080 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 848.00 | 3 064 791.00 | | 1 893 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 567.00 | 119 514.00 | | 186 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 071.00 | | 75 166.00 | 202 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 276 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 208 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 338.00 | | 8 296.00 | 201 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 66 870.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 502.00 | 47 656.00 | 676.00 | 69 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 502.00 | 47 656.00 | 676.00 | 69 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 294.00 | 174 294.00 | | 174 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351.00 | 31 326.00 | 37 025.00 | 68 351.00 |
VI Groupe et associés | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 841.00 | 203 106.00 | 735.00 | 203 841.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 185.00 | 569 160.00 | 37 025.00 | 606 185.00 |