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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 210.00 | 7 961.00 | 21 249.00 | 29 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 950.00 | 46 035.00 | 63 915.00 | 109 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 176.00 | 15 506.00 | 46 670.00 | 62 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 071.00 | 69 502.00 | 132 569.00 | 202 071.00 |
BT Marchandises | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 017.00 | 989.00 | 47 027.00 | 48 017.00 |
BZ Autres créances | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CF Disponibilités | 383 390.00 | | 383 390.00 | 383 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 721.00 | 989.00 | 605 731.00 | 606 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 792.00 | 70 491.00 | 738 300.00 | 808 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 514.00 | 36 426.00 | | 119 514.00 |
DL TOTAL (I) | 141 940.00 | 42 425.00 | | 141 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 166.00 | 153 870.00 | | 117 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 012.00 | 66 575.00 | | 61 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 002.00 | 173 930.00 | | 196 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 018.00 | 44 064.00 | | 170 018.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 198.00 | 438 439.00 | | 558 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 301.00 | 480 864.00 | | 738 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175 591.00 | | 3 175 591.00 | 3 175 591.00 |
FG Production vendue services | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 898.00 | | 3 177 898.00 | 3 177 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 16 545.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 16 545.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -845.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 695.00 | 7 497.00 | | 40 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 305.00 | 2 001 506.00 | | 3 184 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 791.00 | 1 965 079.00 | | 3 064 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 514.00 | 36 426.00 | | 119 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 319.00 | | 74 017.00 | 127 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -735.00 | | 735.00 | -735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -735.00 | | 202 070.00 | -735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 319.00 | | 74 017.00 | 127 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 163.00 | 43 339.00 | | 26 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 163.00 | 43 339.00 | | 26 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 002.00 | 196 002.00 | | 196 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 371.00 | 81 013.00 | 25 918.00 | 99 371.00 |
VI Groupe et associés | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 379.00 | 85 644.00 | 735.00 | 86 379.00 |
VW T.V.A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 403.00 | 522 045.00 | 25 918.00 | 540 403.00 |