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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 798.00 | 33 539.00 | 160 259.00 | 193 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 798.00 | 33 539.00 | 160 259.00 | 193 798.00 |
BT Marchandises | 191 558.00 | 6 115.00 | 185 443.00 | 191 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
BZ Autres créances | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CF Disponibilités | 479 187.00 | | 479 187.00 | 479 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 195.00 | 6 115.00 | 778 080.00 | 784 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 994.00 | 39 654.00 | 938 340.00 | 977 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
DL TOTAL (I) | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 815.00 | | | 387 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 807.00 | | | 248 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 088.00 | | | 776 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 340.00 | | | 938 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 807.00 | 248 807.00 | | 248 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
UX Autres créances clients | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 815.00 | 143 669.00 | 183 672.00 | 387 815.00 |
VI Groupe et associés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 145.00 | 528 998.00 | 183 672.00 | 773 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
ST Autres comptes | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 576.00 | | | 274 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 130.00 | | | 237 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |