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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 842.00 | 60 622.00 | 136 219.00 | 196 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 842.00 | 60 622.00 | 136 219.00 | 196 842.00 |
BT Marchandises | 215 560.00 | 6 857.00 | 208 703.00 | 215 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 508 311.00 | | 508 311.00 | 508 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 703.00 | 6 857.00 | 775 845.00 | 782 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 545.00 | 67 480.00 | 912 065.00 | 979 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 726.00 | | | 133 726.00 |
DL TOTAL (I) | 295 978.00 | | | 295 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 913.00 | | | 291 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 086.00 | | | 616 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 065.00 | | | 912 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 672.00 | | | 378 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 799.00 | | 3 043.00 | 193 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 799.00 | | 3 043.00 | 193 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 539.00 | 27 083.00 | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | 27 083.00 | | 33 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 051.00 | 208 051.00 | | 208 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 425.00 | 61 016.00 | 218 193.00 | 291 425.00 |
VI Groupe et associés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 081.00 | 378 672.00 | 218 193.00 | 609 081.00 |