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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 2 401.00 | 10 599.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 1 100.00 | 5 861.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 606.00 | 31 463.00 | 292 143.00 | 323 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 747.00 | 34 964.00 | 308 783.00 | 343 747.00 |
BT Marchandises | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CF Disponibilités | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 862.00 | 34 964.00 | 469 898.00 | 504 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 656.00 | | | -14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 393.00 | | | 300 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 553.00 | | | 464 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 898.00 | | | 469 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 845.00 | | | 212 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 964.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 328.00 | 48 619.00 | 197 420.00 | 300 328.00 |
VI Groupe et associés | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 893.00 | 29 713.00 | 180.00 | 29 893.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 553.00 | 212 845.00 | 197 420.00 | 464 553.00 |