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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 001.00 | 7 999.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 2 493.00 | 4 468.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 428.00 | 74 071.00 | 256 357.00 | 330 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 569.00 | 81 565.00 | 269 004.00 | 350 569.00 |
BT Marchandises | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CF Disponibilités | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 608.00 | 81 565.00 | 447 043.00 | 528 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 656.00 | | | -14 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 554.00 | -14 656.00 | | 8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 898.00 | 5 344.00 | | 13 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 813.00 | 300 393.00 | | 251 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 371.00 | 85 151.00 | | 74 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 948.00 | 59 735.00 | | 81 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 013.00 | 18 002.00 | | 25 013.00 |
EA Autres dettes | | 1 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 146.00 | 464 553.00 | | 433 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 043.00 | 469 898.00 | | 447 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 349.00 | 212 845.00 | | 230 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 747.00 | | 6 822.00 | 343 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 567.00 | | 6 822.00 | 330 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 964.00 | 46 601.00 | | 34 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 2 600.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 563.00 | 44 001.00 | | 32 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 708.00 | 48 912.00 | 198 608.00 | 251 708.00 |
VI Groupe et associés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 883.00 | 38 703.00 | 180.00 | 38 883.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 146.00 | 230 349.00 | 198 608.00 | 433 146.00 |