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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 7 601.00 | 5 399.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 3 886.00 | 3 075.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 628.00 | 118 212.00 | 217 416.00 | 335 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 589.00 | 129 699.00 | 225 890.00 | 355 589.00 |
BT Marchandises | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 659.00 | 283.00 | 53 376.00 | 53 659.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CF Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 328.00 | 283.00 | 192 045.00 | 192 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 918.00 | 129 982.00 | 417 936.00 | 547 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 102.00 | -14 655.00 | | -6 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 056.00 | 8 553.00 | | -30 056.00 |
DL TOTAL (I) | -16 158.00 | 13 897.00 | | -16 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 762.00 | 251 813.00 | | 203 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 871.00 | 74 371.00 | | 84 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 692.00 | 81 947.00 | | 100 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 851.00 | 25 013.00 | | 32 851.00 |
EA Autres dettes | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 094.00 | 433 145.00 | | 434 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 936.00 | 447 043.00 | | 417 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 386.00 | 230 349.00 | | 274 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 569.00 | | 5 200.00 | 350 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 355 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 389.00 | | 5 200.00 | 337 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 565.00 | 48 134.00 | | 81 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 2 600.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 564.00 | 45 534.00 | | 76 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UX Autres créances clients | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 668.00 | 43 960.00 | 159 707.00 | 203 668.00 |
VI Groupe et associés | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 918.00 | 77 238.00 | 680.00 | 77 918.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 094.00 | 274 387.00 | 159 707.00 | 434 094.00 |