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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 1 462.00 | 5 848.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 820.00 | 8 237.00 | 9 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 387.00 | 2 282.00 | 26 105.00 | 28 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 378.00 | 2 282.00 | 98 097.00 | 100 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 047.00 | 4 627.00 | 19 087.00 | 29 047.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 328.00 | 31 908.00 | 19 087.00 | 56 328.00 |