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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 653.00 | 6 006.00 | 7 647.00 | 13 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 759.00 | 7 281.00 | 28 478.00 | 35 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 502.00 | 13 287.00 | 58 216.00 | 71 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 226.00 | 13 287.00 | 127 939.00 | 141 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 530.00 | 39 496.00 | | 58 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | 19 134.00 | | 25 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 3 939.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 88 295.00 | 63 569.00 | | 88 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 746.00 | 24 433.00 | | 19 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 443.00 | 9 358.00 | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 15 860.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 125.00 | 35 931.00 | | 9 125.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 644.00 | 85 792.00 | | 39 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 939.00 | 149 360.00 | | 127 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 651.00 | 66 056.00 | | 24 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 969.00 | | 7 534.00 | 63 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 969.00 | | 7 444.00 | 41 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 90.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 6 997.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 6 997.00 | | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 746.00 | 4 753.00 | 14 994.00 | 19 746.00 |
VI Groupe et associés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 644.00 | 24 651.00 | 14 994.00 | 39 644.00 |