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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 969.00 | 6 290.00 | 35 679.00 | 41 969.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 969.00 | 6 290.00 | 57 679.00 | 63 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
110 Total général Actif | 155 650.00 | 6 290.00 | 149 360.00 | 155 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 778.00 | 263 717.00 | | 262 778.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 9 880.00 | 6 095.00 | | 9 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 659.00 | 269 812.00 | | 272 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 905.00 | 121 283.00 | | 114 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 224.00 | -2 488.00 | | -2 224.00 |
242 Autres charges externes. | 26 798.00 | 39 850.00 | | 26 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 3 357.00 | | 7 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 225.00 | 50 713.00 | | 76 225.00 |
252 Charges sociales | 23 796.00 | 7 475.00 | | 23 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 2 282.00 | | 4 008.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 780.00 | 222 502.00 | | 250 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 879.00 | 47 310.00 | | 21 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | 49.00 | | 430.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 362.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 7 501.00 | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 134.00 | 39 496.00 | | 19 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |