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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 536.00 | | 4 115 536.00 | 4 115 536.00 |
BZ Autres créances | 3 733 764.00 | | 3 733 764.00 | 3 733 764.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 543.00 | | 3 734 543.00 | 3 734 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 930.00 | | 7 866 930.00 | 7 866 930.00 |
CU Autres participations | 4 115 536.00 | | 4 115 536.00 | 4 115 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 536.00 | | | 4 115 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 276.00 | | | -57 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 260.00 | | | 4 058 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 670.00 | | | 3 808 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 930.00 | | | 7 866 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 276.00 | | | -57 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 115 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 000.00 | 18 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 18 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 695 000.00 | 3 695 000.00 | | 3 695 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 733 764.00 | 3 733 764.00 | | 3 733 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 764.00 | 3 733 764.00 | | 3 733 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 670.00 | 3 808 670.00 | | 3 808 670.00 |