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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 953 222.00 | | 7 953 222.00 | 7 953 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BZ Autres créances | 31 853 204.00 | | 31 853 204.00 | 31 853 204.00 |
CF Disponibilités | 186 571.00 | | 186 571.00 | 186 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 083 797.00 | | 32 083 797.00 | 32 083 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 733 748.00 | | 733 748.00 | 733 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 240 831.00 | | 41 240 831.00 | 41 240 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 853 204.00 | | | 31 853 204.00 |
CU Autres participations | 7 953 222.00 | | 7 953 222.00 | 7 953 222.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 470 063.00 | | 470 063.00 | 470 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 536.00 | 4 115 536.00 | | 4 115 536.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 113.00 | -57 276.00 | | -2 074 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 150.00 | -2 016 837.00 | | 944 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 573.00 | 2 041 423.00 | | 2 985 573.00 |
DP Provisions pour risques | 733 748.00 | 1 633 372.00 | | 733 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 748.00 | 1 633 372.00 | | 733 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 169 599.00 | 1 458.00 | | 169 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | 2 535 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 968 376.00 | 23 546 659.00 | | 28 968 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 670.00 | 246 939.00 | | 316 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 490 555.00 | 26 330 056.00 | | 37 490 555.00 |
ED (V) | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 240 831.00 | 30 004 851.00 | | 41 240 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 968 376.00 | | | 28 968 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 44 023.00 | 44 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 44 023.00 | 44 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 633 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -603.00 | | | -603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 757.00 | | | -11 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 070.00 | 1 053 327.00 | | 4 288 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 920.00 | 3 070 164.00 | | 3 343 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 150.00 | -2 016 837.00 | | 944 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 536.00 | | 3 837 686.00 | 4 115 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 953 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 536.00 | | 3 837 686.00 | 4 115 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633 372.00 | 733 748.00 | 1 633 372.00 | 1 633 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 372.00 | 733 748.00 | 1 633 372.00 | 1 633 372.00 |
UG ‐ Financières | | 733 748.00 | 1 633 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 670.00 | 316 670.00 | | 316 670.00 |
UX Autres créances clients | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VC Groupe et associés | 31 853 204.00 | | 31 853 204.00 | 31 853 204.00 |
VI Groupe et associés | 28 968 376.00 | | | 28 968 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 465 000.00 | | | 5 465 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 897 227.00 | 44 023.00 | 31 853 204.00 | 31 897 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 490 555.00 | 522 179.00 | 8 000 000.00 | 37 490 555.00 |