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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 536.00 | | 4 115 536.00 | 4 115 536.00 |
BZ Autres créances | 21 489 804.00 | | 21 489 804.00 | 21 489 804.00 |
CF Disponibilités | 2 558 725.00 | | 2 558 725.00 | 2 558 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 048 529.00 | | 24 048 529.00 | 24 048 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 633 372.00 | | 1 633 372.00 | 1 633 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 004 851.00 | | 30 004 851.00 | 30 004 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 478 650.00 | | | 21 478 650.00 |
CU Autres participations | 4 115 536.00 | | 4 115 536.00 | 4 115 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 414.00 | | 207 414.00 | 207 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 536.00 | 4 115 536.00 | | 4 115 536.00 |
DH Report à nouveau | -57 276.00 | | | -57 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016 837.00 | -57 276.00 | | -2 016 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 423.00 | 4 058 260.00 | | 2 041 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 372.00 | | | 1 633 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 372.00 | | | 1 633 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 458.00 | 104 118.00 | | 1 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 535 000.00 | 3 695 000.00 | | 2 535 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 546 659.00 | | | 23 546 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 939.00 | 9 533.00 | | 246 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 330 056.00 | 3 808 670.00 | | 26 330 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 004 851.00 | 7 866 930.00 | | 30 004 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 546 659.00 | | | 23 546 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 327.00 | 112 764.00 | | 1 053 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 164.00 | 170 040.00 | | 3 070 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016 837.00 | -57 276.00 | | -2 016 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 536.00 | | | 4 115 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 536.00 | | | 4 115 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 633 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 633 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 633 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 939.00 | 246 939.00 | | 246 939.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VC Groupe et associés | 21 478 650.00 | | 21 478 650.00 | 21 478 650.00 |
VI Groupe et associés | 23 546 659.00 | | | 23 546 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535 000.00 | | | 2 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 489 804.00 | 11 154.00 | 21 478 650.00 | 21 489 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 330 056.00 | 246 939.00 | 2 536 458.00 | 26 330 056.00 |