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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 550.00 | 47 503.00 | 11 047.00 | 58 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 24 007.00 | 20 168.00 | 44 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 821.00 | 83 287.00 | 36 534.00 | 119 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 909.00 | | 405 909.00 | 405 909.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 379 481.00 | | 379 481.00 | 379 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 348.00 | | 846 348.00 | 846 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 169.00 | 83 287.00 | 882 882.00 | 966 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DH Report à nouveau | 282 439.00 | | | 282 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
DL TOTAL (I) | 387 402.00 | | | 387 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 983.00 | | | 307 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 122.00 | | | 171 122.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 480.00 | | | 495 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 882.00 | | | 882 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 831.00 | | | 491 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 457.00 | | 1 818 457.00 | 1 818 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 457.00 | | 1 818 457.00 | 1 818 457.00 |
FM Production stockée | | | -17 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 620.00 | | | -12 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 330.00 | | | 1 807 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 044.00 | | | 1 747 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 341.00 | 12 549.00 | 2 603.00 | 73 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | 1 955.00 | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 520.00 | 10 594.00 | 2 603.00 | 63 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 983.00 | 307 983.00 | | 307 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 122.00 | 171 122.00 | | 171 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 2 418.00 | 3 649.00 | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 961.00 | 428 961.00 | | 428 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 961.00 | 428 961.00 | 5 000.00 | 433 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 480.00 | 491 831.00 | 3 649.00 | 495 480.00 |