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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 239.00 | 42 743.00 | 25 496.00 | 68 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 211.00 | 45 436.00 | 110 776.00 | 156 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 990.00 | 99 398.00 | 141 592.00 | 240 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 378.00 | 5 660.00 | 646 718.00 | 652 378.00 |
BZ Autres créances | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 324 777.00 | | 324 777.00 | 324 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 187.00 | 5 660.00 | 1 087 527.00 | 1 093 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 177.00 | 105 058.00 | 1 229 119.00 | 1 334 177.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DH Report à nouveau | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 841.00 | | | 214 841.00 |
DL TOTAL (I) | 434 659.00 | | | 434 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 679.00 | | | 237 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 198.00 | | | 320 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 461.00 | | | 794 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 119.00 | | | 1 229 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 951.00 | | | 758 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 865.00 | | 4 204 865.00 | 4 204 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 865.00 | | 4 204 865.00 | 4 204 865.00 |
FM Production stockée | | | -84 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 803.00 | | | 4 249 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 962.00 | | | 4 034 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 841.00 | | | 214 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 928.00 | 28 168.00 | 11 698.00 | 82 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | | 557.00 | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 152.00 | 28 168.00 | 11 141.00 | 71 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 660.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 198.00 | 320 198.00 | | 320 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 766.00 | 11 258.00 | 35 510.00 | 46 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 373.00 | 721 373.00 | | 721 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 373.00 | 721 373.00 | 5 000.00 | 726 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 781.00 | 521 271.00 | 35 510.00 | 556 781.00 |