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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 445.00 | 43 709.00 | 22 736.00 | 66 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 933.00 | 27 443.00 | 71 490.00 | 98 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 475.00 | 82 928.00 | 99 546.00 | 182 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BP En cours de production de services | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 807.00 | | 676 807.00 | 676 807.00 |
BZ Autres créances | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 566 900.00 | | 566 900.00 | 566 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 538.00 | | 1 403 538.00 | 1 403 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 013.00 | 82 928.00 | 1 503 085.00 | 1 586 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
DH Report à nouveau | 322 725.00 | 282 439.00 | | 322 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 415.00 | 60 286.00 | | 152 415.00 |
DL TOTAL (I) | 519 817.00 | 387 402.00 | | 519 817.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685.00 | 6 067.00 | | 4 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 5 160.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 634.00 | | | 420 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 786.00 | 307 983.00 | | 359 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 940.00 | 171 122.00 | | 156 940.00 |
EA Autres dettes | 20 429.00 | 5 149.00 | | 20 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 267.00 | 495 480.00 | | 963 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 085.00 | 882 882.00 | | 1 503 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 009.00 | | 2 641 009.00 | 2 641 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 009.00 | | 2 641 009.00 | 2 641 009.00 |
FM Production stockée | | | 82 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 12 000.00 | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 620.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 12 620.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -12 620.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 808.00 | 23 900.00 | | 59 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 658.00 | 1 807 330.00 | | 2 732 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 243.00 | 1 747 044.00 | | 2 580 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 415.00 | 60 286.00 | | 152 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 163.00 | 23 314.00 | | 53 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 287.00 | 16 744.00 | 17 102.00 | 83 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 510.00 | 16 744.00 | 17 102.00 | 71 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 786.00 | 359 786.00 | | 359 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685.00 | 2 852.00 | 1 833.00 | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 023.00 | 720 023.00 | | 720 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 023.00 | 720 023.00 | 5 000.00 | 725 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 633.00 | 540 800.00 | 1 833.00 | 542 633.00 |