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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 747.00 | 564.00 | 182.00 | 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 910.00 | 187 323.00 | 5 586.00 | 192 910.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 007.00 | 187 887.00 | 126 119.00 | 314 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
060 Stock marchandises | 466 028.00 | 25 068.00 | 440 960.00 | 466 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 163.00 | | 219 163.00 | 219 163.00 |
072 Créances – Autres | 256 250.00 | 11 090.00 | 245 160.00 | 256 250.00 |
084 Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
088 Caisse | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 964 873.00 | 36 158.00 | 928 714.00 | 964 873.00 |
110 Total général Actif | 1 278 881.00 | 224 046.00 | 1 054 834.00 | 1 278 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 641 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 778 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 834.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 688.00 | | | 317 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |