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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 747.00 | 564.00 | 182.00 | 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 417.00 | 189 132.00 | 3 285.00 | 192 417.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 514.00 | 189 696.00 | 123 817.00 | 313 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
060 Stock marchandises | 484 380.00 | 31 441.00 | 452 938.00 | 484 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
072 Créances – Autres | 214 236.00 | 11 090.00 | 203 145.00 | 214 236.00 |
084 Disponibilités | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
088 Caisse | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 179.00 | 42 532.00 | 888 646.00 | 931 179.00 |
110 Total général Actif | 1 244 694.00 | 232 229.00 | 1 012 464.00 | 1 244 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 637 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 464.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 514.00 | | | 313 514.00 |