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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
AP Constructions | 128 599.00 | 32 234.00 | 96 365.00 | 128 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 046.00 | 549 254.00 | 105 792.00 | 655 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 075.00 | 56 936.00 | 25 139.00 | 82 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 806.00 | 645 483.00 | 288 323.00 | 933 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BT Marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 518.00 | | 350 518.00 | 350 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 317 833.00 | | 317 833.00 | 317 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 870.00 | | 780 870.00 | 780 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 677.00 | 645 483.00 | 1 069 194.00 | 1 714 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 459.00 | 152 450.00 | | 152 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 362 114.00 | 335 355.00 | | 362 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 622.00 | 66 759.00 | | 144 622.00 |
DL TOTAL (I) | 674 431.00 | 569 809.00 | | 674 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 544.00 | 46 865.00 | | 31 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 4 579.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 221.00 | 123 311.00 | | 156 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 924.00 | 141 163.00 | | 205 924.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 763.00 | 315 995.00 | | 394 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 194.00 | 885 804.00 | | 1 069 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 160.00 | 296 724.00 | | 387 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 166.00 | | 66 640.00 | 867 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 389.00 | | 66 331.00 | 799 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 718.00 | | 309.00 | 60 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 821.00 | 41 662.00 | | 603 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 762.00 | 41 662.00 | | 596 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 228 891.00 | 228 891.00 | | 228 891.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 544.00 | 23 941.00 | 7 603.00 | 31 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 599.00 | 357 178.00 | 6 421.00 | 363 599.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 763.00 | 387 160.00 | 7 603.00 | 394 763.00 |