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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
AP Constructions | 128 599.00 | 37 227.00 | 91 372.00 | 128 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 906.00 | 576 643.00 | 85 262.00 | 661 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 075.00 | 69 020.00 | 13 055.00 | 82 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 102.00 | 689 949.00 | 257 153.00 | 947 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BT Marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 269 279.00 | | 269 279.00 | 269 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 408 228.00 | | 408 228.00 | 408 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 170.00 | | 793 170.00 | 793 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 272.00 | 689 949.00 | 1 050 323.00 | 1 740 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 459.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 426 736.00 | 362 114.00 | | 426 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 965.00 | 144 622.00 | | 87 965.00 |
DL TOTAL (I) | 682 395.00 | 674 431.00 | | 682 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 541.00 | 31 544.00 | | 15 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | 1 074.00 | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 753.00 | 156 221.00 | | 147 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 064.00 | 205 924.00 | | 184 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 927.00 | 394 763.00 | | 367 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 323.00 | 1 069 194.00 | | 1 050 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 325.00 | 387 160.00 | | 364 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 806.00 | | 13 296.00 | 933 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 720.00 | | 6 860.00 | 865 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 027.00 | | 6 436.00 | 61 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 483.00 | 44 466.00 | | 645 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 424.00 | 44 466.00 | | 638 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 235 920.00 | 235 920.00 | | 235 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 541.00 | 11 938.00 | 3 603.00 | 15 541.00 |
VI Groupe et associés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 848.00 | 275 427.00 | 6 421.00 | 281 848.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 927.00 | 364 325.00 | 3 603.00 | 367 927.00 |