| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
AP Constructions | 128 599.00 | 42 220.00 | 86 379.00 | 128 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 906.00 | 599 629.00 | 62 277.00 | 661 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 607.00 | 77 355.00 | 21 252.00 | 98 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 715.00 | 726 262.00 | 238 453.00 | 964 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BT Marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 927.00 | | 265 927.00 | 265 927.00 |
BZ Autres créances | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 578.00 | | 691 578.00 | 691 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 293.00 | 726 262.00 | 930 031.00 | 1 656 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 238.00 | | | -20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 602 158.00 | | | 602 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 874.00 | | | 327 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 031.00 | | | 930 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 874.00 | | | 327 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 102.00 | | 28 691.00 | 947 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 68 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 964 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 889 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 580.00 | | 25 282.00 | 872 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 463.00 | | 3 409.00 | 67 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 949.00 | 45 063.00 | 8 750.00 | 689 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 890.00 | 45 063.00 | 8 750.00 | 682 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
UX Autres créances clients | 265 927.00 | 265 927.00 | | 265 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 867.00 | 317 004.00 | 6 863.00 | 323 867.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 874.00 | 327 874.00 | | 327 874.00 |