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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 905 708.00 | 661 359.00 | 1 244 350.00 | 1 905 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 907 158.00 | 661 359.00 | 1 245 799.00 | 1 907 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 304.00 | | 292 304.00 | 292 304.00 |
072 Créances – Autres | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
084 Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 979.00 | | 401 979.00 | 401 979.00 |
110 Total général Actif | 2 309 136.00 | 661 359.00 | 1 647 778.00 | 2 309 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 266 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 499 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 647 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 021 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623 405.00 | | | 623 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 214 560.00 | | | 1 214 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696 098.00 | | | 696 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |