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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 431 566.00 | 1 109 628.00 | 1 321 938.00 | 2 431 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 433 102.00 | 1 109 628.00 | 1 323 473.00 | 2 433 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 415.00 | | 222 415.00 | 222 415.00 |
072 Créances – Autres | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
084 Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 834.00 | | 448 834.00 | 448 834.00 |
110 Total général Actif | 2 881 935.00 | 1 109 628.00 | 1 772 307.00 | 2 881 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 076.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 228 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 741 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 772 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 867 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 384 590.00 | | | 384 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 080 948.00 | | | 2 080 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 153.00 | | | 412 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28.00 | | | 28.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12.00 | | | 12.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | | | 28.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |