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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 079 425.00 | 862 370.00 | 1 217 056.00 | 2 079 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 080 948.00 | 862 370.00 | 1 218 579.00 | 2 080 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 585.00 | | 299 585.00 | 299 585.00 |
072 Créances – Autres | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
084 Disponibilités | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 577.00 | | 429 577.00 | 429 577.00 |
110 Total général Actif | 2 510 526.00 | 862 370.00 | 1 648 156.00 | 2 510 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 237 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 475 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 648 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 959 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 211 792.00 | | | 211 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 907 158.00 | | | 1 907 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 091.00 | | | 237 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 82.00 | | | 82.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |