| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 383.00 | 383.00 | 50 000.00 | 50 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 655.00 | 39 424.00 | 151 231.00 | 190 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 790.00 | 39 807.00 | 227 983.00 | 267 790.00 |
BT Marchandises | 16 293.00 | 12 800.00 | 3 493.00 | 16 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 361.00 | 107 511.00 | 16 850.00 | 124 361.00 |
BZ Autres créances | 306 053.00 | | 306 053.00 | 306 053.00 |
CF Disponibilités | 921 438.00 | | 921 438.00 | 921 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 149.00 | 120 311.00 | 1 374 838.00 | 1 495 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 939.00 | 160 118.00 | 1 602 821.00 | 1 762 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 607.00 | 119 732.00 | | 45 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | 25 875.00 | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 59 946.00 | 153 857.00 | | 59 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 994.00 | 154 314.00 | | 82 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 477.00 | 1 272 373.00 | | 860 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 266.00 | 385 813.00 | | 352 266.00 |
EA Autres dettes | 148 492.00 | 178 427.00 | | 148 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 875.00 | 1 990 927.00 | | 1 542 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 821.00 | 2 144 784.00 | | 1 602 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 104.00 | 1 990 927.00 | | 1 461 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 974.00 | 101 159.00 | 1 409 133.00 | 1 307 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 974.00 | 101 159.00 | 1 409 133.00 | 1 307 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 237.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 237.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 762.00 | 5 942.00 | | 31 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 283.00 | 5 942.00 | | 35 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 634.00 | -5 705.00 | | -34 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 851.00 | 1 321 267.00 | | 1 429 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 762.00 | 1 295 392.00 | | 1 423 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089.00 | 25 875.00 | | 6 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 936.00 | | 159 283.00 | 124 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 429.00 | 267 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 429.00 | 190 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 228.00 | | 158 857.00 | 48 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | 427.00 | 18 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 924.00 | 9 791.00 | 12 908.00 | 42 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | 9 791.00 | 12 908.00 | 42 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 200.00 | | 400.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 108 944.00 | | 1 433.00 | 108 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 144.00 | | 1 833.00 | 122 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 144.00 | | 1 833.00 | 122 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 477.00 | 860 477.00 | | 860 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | 427.00 | 18 448.00 | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VB T. V. A. | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 551.00 | 16 780.00 | 68 565.00 | 98 551.00 |
VI Groupe et associés | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 673.00 | 235 673.00 | | 235 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 281.00 | 434 833.00 | 18 448.00 | 453 281.00 |
VW T.V.A. | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 875.00 | 1 461 104.00 | 68 565.00 | 1 542 875.00 |