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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 383.00 | 383.00 | 50 000.00 | 50 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 660.00 | 56 419.00 | 138 241.00 | 194 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 795.00 | 56 802.00 | 214 993.00 | 271 795.00 |
BT Marchandises | 15 205.00 | 12 800.00 | 2 405.00 | 15 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 391.00 | 13 968.00 | 145 423.00 | 159 391.00 |
BZ Autres créances | 119 093.00 | | 119 093.00 | 119 093.00 |
CF Disponibilités | 933 520.00 | | 933 520.00 | 933 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 313.00 | 26 768.00 | 1 208 545.00 | 1 235 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 108.00 | 83 570.00 | 1 423 538.00 | 1 507 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 696.00 | 45 607.00 | | 51 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 075.00 | 6 089.00 | | 48 075.00 |
DL TOTAL (I) | 108 021.00 | 59 946.00 | | 108 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 748.00 | 98 647.00 | | 103 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 951.00 | 82 994.00 | | 108 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 490.00 | 860 477.00 | | 577 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 005.00 | 352 266.00 | | 335 005.00 |
EA Autres dettes | 190 322.00 | 148 492.00 | | 190 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 517.00 | 1 542 875.00 | | 1 315 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 538.00 | 1 602 821.00 | | 1 423 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 461 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 363.00 | 112 549.00 | 1 146 912.00 | 1 034 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 363.00 | 112 549.00 | 1 146 912.00 | 1 034 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 968.00 | |
GE Autres charges | | | 80 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 426.00 | 649.00 | | 72 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 426.00 | 649.00 | | 72 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 334.00 | 31 762.00 | | 52 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 334.00 | 35 283.00 | | 52 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | -34 634.00 | | 20 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 239.00 | 1 429 851.00 | | 1 332 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 163.00 | 1 423 762.00 | | 1 284 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 075.00 | 6 089.00 | | 48 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 790.00 | | 4 005.00 | 267 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 655.00 | | 4 005.00 | 190 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 807.00 | 16 995.00 | | 39 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | 16 995.00 | | 39 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 107 511.00 | 13 968.00 | 107 511.00 | 107 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 311.00 | 13 968.00 | 107 511.00 | 120 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 311.00 | 13 968.00 | 107 511.00 | 120 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 968.00 | 107 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 490.00 | 577 490.00 | | 577 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 355.00 | 153 355.00 | | 153 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 748.00 | 16 847.00 | 68 841.00 | 103 748.00 |
VI Groupe et associés | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 463.00 | 286 588.00 | 18 875.00 | 305 463.00 |
VW T.V.A. | 126 944.00 | 126 944.00 | | 126 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 517.00 | 1 228 616.00 | 68 841.00 | 1 315 517.00 |