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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 383.00 | 383.00 | 50 000.00 | 50 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 458.00 | 65 346.00 | 129 112.00 | 194 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 593.00 | 65 729.00 | 625 863.00 | 691 593.00 |
BT Marchandises | 14 920.00 | 13 220.00 | 1 700.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 000.00 | 13 968.00 | 439 032.00 | 453 000.00 |
BZ Autres créances | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CF Disponibilités | 1 285 905.00 | | 1 285 905.00 | 1 285 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 183.00 | 27 188.00 | 1 804 995.00 | 1 832 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 775.00 | 92 917.00 | 2 430 858.00 | 2 523 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 771.00 | 51 696.00 | | 39 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 063.00 | 48 075.00 | | 430 063.00 |
DL TOTAL (I) | 478 084.00 | 108 021.00 | | 478 084.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 789.00 | 103 748.00 | | 507 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 321.00 | 108 951.00 | | 243 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 413.00 | 577 490.00 | | 777 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 258.00 | 335 005.00 | | 317 258.00 |
EA Autres dettes | 98 994.00 | 190 322.00 | | 98 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 774.00 | 1 315 517.00 | | 1 944 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 858.00 | 1 423 538.00 | | 2 430 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 024 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 977.00 | 72 426.00 | | 47 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 977.00 | 72 426.00 | | 47 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 773.00 | 52 334.00 | | 34 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 773.00 | 52 334.00 | | 42 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | 20 092.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 133.00 | 7 857.00 | | 149 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 328.00 | 1 332 239.00 | | 2 083 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 266.00 | 1 284 163.00 | | 1 653 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 063.00 | 48 075.00 | | 430 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 795.00 | | 430 529.00 | 271 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 691 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 194 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 660.00 | | 10 529.00 | 194 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | | 420 000.00 | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 802.00 | 19 659.00 | 10 731.00 | 56 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | 19 659.00 | 10 731.00 | 56 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 800.00 | 420.00 | | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 768.00 | 420.00 | | 26 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 768.00 | 420.00 | | 26 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 413.00 | 777 413.00 | | 777 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 436 248.00 | 436 248.00 | | 436 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 789.00 | 17 880.00 | 489 428.00 | 507 789.00 |
VI Groupe et associés | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 232.00 | 531 357.00 | 18 875.00 | 550 232.00 |
VW T.V.A. | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 774.00 | 1 454 865.00 | 489 428.00 | 1 944 774.00 |