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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 140 090.00 | | 140 090.00 | 140 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 687.00 | | 446 687.00 | 446 687.00 |
CU Autres participations | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 844.00 | 89 075.00 | | 73 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 648.00 | 5 669.00 | | 22 648.00 |
DL TOTAL (I) | 118 493.00 | 95 844.00 | | 118 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 169.00 | 172 249.00 | | 134 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 929.00 | 50 401.00 | | 114 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 107.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 1 000.00 | | 35 245.00 |
EA Autres dettes | 42 525.00 | 5 500.00 | | 42 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 195.00 | 229 257.00 | | 328 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 687.00 | 325 102.00 | | 446 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 195.00 | 229 257.00 | | 328 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 1 000.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 389.00 | 16 828.00 | | 160 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 740.00 | 11 159.00 | | 137 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 648.00 | 5 669.00 | | 22 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
VI Groupe et associés | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 090.00 | 140 090.00 | | 140 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 195.00 | 328 195.00 | | 328 195.00 |