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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 5 462.00 | 3 709.00 | 9 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 439.00 | 4 264.00 | 4 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 883.00 | | 335 883.00 | 335 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 238.00 | 5 901.00 | 436 337.00 | 442 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 391.00 | | 189 391.00 | 189 391.00 |
BZ Autres créances | 454 016.00 | | 454 016.00 | 454 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 405.00 | | 296 405.00 | 296 405.00 |
CF Disponibilités | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 354.00 | | 988 354.00 | 988 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 591.00 | 5 901.00 | 1 424 690.00 | 1 430 591.00 |
CU Autres participations | 428 364.00 | | 428 364.00 | 428 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 005.00 | 155 439.00 | | 199 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 705.00 | 43 566.00 | | 62 705.00 |
DL TOTAL (I) | 283 709.00 | 221 005.00 | | 283 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 10 875.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 157.00 | 681 924.00 | | 640 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 15 402.00 | | 22 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | 34 871.00 | | 67 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 359 523.00 | 98 500.00 | | 359 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 981.00 | 841 572.00 | | 1 140 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 690.00 | 1 062 577.00 | | 1 424 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 10 059.00 | | 17 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 138.00 | 188 453.00 | | 350 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 434.00 | 144 887.00 | | 287 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 705.00 | 43 566.00 | | 62 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 972.00 | | 101 266.00 | 340 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | 4 082.00 | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 883.00 | | 92 481.00 | 335 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 5 426.00 | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 4 987.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 523.00 | 359 523.00 | | 359 523.00 |
UX Autres créances clients | 189 391.00 | 189 391.00 | | 189 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 640 157.00 | 640 157.00 | | 640 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 333.00 | 437 333.00 | | 437 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 745.00 | 635 745.00 | | 635 745.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 319.00 | 1 133 319.00 | | 1 133 319.00 |