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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 883.00 | | 205 883.00 | 205 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 883.00 | | 205 883.00 | 205 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
BZ Autres créances | 575 376.00 | | 575 376.00 | 575 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CF Disponibilités | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 096.00 | | 800 096.00 | 800 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 978.00 | | 1 005 978.00 | 1 005 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | 109 843.00 | 96 493.00 | | 109 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 595.00 | 11 351.00 | | 47 595.00 |
DL TOTAL (I) | 177 439.00 | 129 843.00 | | 177 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 430.00 | 94 511.00 | | 53 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 424.00 | 62 940.00 | | 99 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 365.00 | 42 361.00 | | 25 365.00 |
EA Autres dettes | 650 000.00 | 381 000.00 | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 540.00 | 582 736.00 | | 828 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 978.00 | 712 579.00 | | 1 005 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 582 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 310.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 310.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -2 310.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 2 239.00 | | 10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 223.00 | 191 958.00 | | 210 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 628.00 | 180 607.00 | | 162 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 595.00 | 11 351.00 | | 47 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 786.00 | | 4 097.00 | 201 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 786.00 | | 4 097.00 | 201 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 351.00 | 42 492.00 | 10 859.00 | 53 351.00 |
VI Groupe et associés | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 956.00 | 574 956.00 | | 574 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 701.00 | 637 701.00 | | 637 701.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 540.00 | 817 681.00 | 10 859.00 | 828 540.00 |