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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 372.00 | | 150 372.00 | 150 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 18 388.00 | 635.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 673.00 | 228 351.00 | 27 322.00 | 255 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 385.00 | 246 739.00 | 186 646.00 | 433 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 656.00 | 4 274.00 | 31 383.00 | 35 656.00 |
BZ Autres créances | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 856.00 | 4 274.00 | 187 582.00 | 191 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 241.00 | 251 012.00 | 374 228.00 | 625 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 479.00 | 134 223.00 | | 140 479.00 |
DH Report à nouveau | -25 813.00 | -25 813.00 | | -25 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 309.00 | 6 255.00 | | 85 309.00 |
DL TOTAL (I) | 221 975.00 | 136 666.00 | | 221 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 935.00 | 129 588.00 | | 53 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 13 638.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 418.00 | 107 390.00 | | 87 418.00 |
EA Autres dettes | | 3 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 254.00 | 254 651.00 | | 152 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 228.00 | 391 317.00 | | 374 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 254.00 | 254 651.00 | | 152 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 784.00 | | | 483 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 399.00 | 433 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 199.00 | 274 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 895.00 | | | 324 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 122.00 | 41 135.00 | 25 518.00 | 231 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 122.00 | 41 135.00 | 25 518.00 | 231 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 1 597.00 | | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | 1 597.00 | | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | 1 597.00 | | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |