| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 372.00 | | 150 372.00 | 150 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 18 924.00 | 98.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 178.00 | 255 850.00 | 10 329.00 | 266 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 890.00 | 274 774.00 | 169 116.00 | 443 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | 3 174.00 | 33 339.00 | 36 513.00 |
BZ Autres créances | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
CF Disponibilités | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 684.00 | 3 174.00 | 237 510.00 | 240 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 574.00 | 277 948.00 | 406 626.00 | 684 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 068.00 | 99 975.00 | | 101 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 529.00 | 131 093.00 | | 109 529.00 |
DL TOTAL (I) | 232 596.00 | 253 068.00 | | 232 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 295.00 | 39 880.00 | | 22 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 13 243.00 | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 015.00 | 150 397.00 | | 131 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 030.00 | 203 520.00 | | 174 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 626.00 | 456 588.00 | | 406 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 541.00 | 182 000.00 | | 163 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 709.00 | | 5 181.00 | 438 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 020.00 | | 5 181.00 | 280 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 347.00 | 10 428.00 | | 264 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 347.00 | 10 428.00 | | 264 347.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | 3 174.00 | 4 274.00 | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | 3 174.00 | 4 274.00 | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274.00 | 3 174.00 | 4 274.00 | 4 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | 4 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 572.00 | 11 083.00 | 10 490.00 | 21 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 030.00 | 163 541.00 | 10 490.00 | 174 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 435.00 | 70 854.00 | | 84 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | 12 327.00 | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 108 727.00 | 124 150.00 | | 108 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 733.00 | 64 846.00 | | 64 733.00 |
YT Sous‐traitance | 4 651.00 | 1 880.00 | | 4 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 661.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 198.00 | 72 515.00 | | 86 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 739.00 | 17 504.00 | | 17 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 804.00 | 4 237.00 | | 4 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 847.00 | 203 203.00 | | 193 847.00 |