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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 372.00 | | 150 372.00 | 150 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 18 818.00 | 204.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 997.00 | 245 528.00 | 15 469.00 | 260 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 709.00 | 264 347.00 | 174 362.00 | 438 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 521.00 | 4 274.00 | 43 247.00 | 47 521.00 |
BZ Autres créances | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
CF Disponibilités | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 499.00 | 4 274.00 | 282 225.00 | 286 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 208.00 | 268 620.00 | 456 588.00 | 725 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 975.00 | 140 479.00 | | 99 975.00 |
DH Report à nouveau | | -25 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 093.00 | 85 309.00 | | 131 093.00 |
DL TOTAL (I) | 253 068.00 | 221 975.00 | | 253 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 880.00 | 53 935.00 | | 39 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 10 900.00 | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 397.00 | 87 418.00 | | 150 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 520.00 | 152 254.00 | | 203 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 588.00 | 374 228.00 | | 456 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 000.00 | 152 254.00 | | 182 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 385.00 | | 5 324.00 | 433 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 696.00 | | 5 324.00 | 274 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 739.00 | 17 608.00 | | 246 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 739.00 | 17 608.00 | | 246 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 880.00 | 18 360.00 | 21 520.00 | 39 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 194.00 | 188 194.00 | | 188 194.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 520.00 | 182 000.00 | 21 520.00 | 203 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 854.00 | 49 426.00 | | 70 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 327.00 | 20 011.00 | | 12 327.00 |
ST Autres comptes | 124 150.00 | 120 511.00 | | 124 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 846.00 | 68 352.00 | | 64 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | 4 533.00 | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 391.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 515.00 | 50 817.00 | | 72 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 504.00 | 20 143.00 | | 17 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237.00 | 6 829.00 | | 4 237.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 203.00 | 213 407.00 | | 203 203.00 |