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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 283.00 | 32 911.00 | 10 372.00 | 43 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 509.00 | 102 014.00 | 52 495.00 | 154 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 662.00 | 136 630.00 | 76 032.00 | 212 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 598.00 | | 175 598.00 | 175 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 015.00 | 5 649.00 | 611 366.00 | 617 015.00 |
BZ Autres créances | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CF Disponibilités | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 633.00 | 5 649.00 | 850 984.00 | 856 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 295.00 | 142 279.00 | 927 016.00 | 1 069 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 233.00 | 235 116.00 | | 248 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | 13 116.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 269 426.00 | 257 033.00 | | 269 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 679.00 | 220 595.00 | | 219 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 155.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 544.00 | 267 644.00 | | 324 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 370.00 | 98 935.00 | | 107 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 590.00 | 588 648.00 | | 657 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 016.00 | 845 681.00 | | 927 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 754.00 | 478 979.00 | | 559 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 259.00 | | 48 403.00 | 195 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 212 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 210 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 439.00 | | 48 403.00 | 193 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 744.00 | 19 887.00 | 31 000.00 | 147 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 3.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 042.00 | 19 884.00 | 31 000.00 | 146 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 428.00 | 1 222.00 | | 4 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | 1 222.00 | | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | 1 222.00 | | 4 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 544.00 | 324 544.00 | | 324 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 015.00 | 617 015.00 | | 617 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 669.00 | 41 833.00 | 97 836.00 | 139 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 956.00 | 661 856.00 | 100.00 | 661 956.00 |
VW T.V.A. | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 590.00 | 559 754.00 | 97 836.00 | 657 590.00 |