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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 274.00 | 39 491.00 | 10 782.00 | 50 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 271.00 | 83 643.00 | 56 628.00 | 140 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 050.00 | 6 525.00 | 6 525.00 | 13 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 245.00 | 131 364.00 | 74 880.00 | 206 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 788.00 | 11 239.00 | 534 549.00 | 545 788.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CF Disponibilités | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 713.00 | 11 239.00 | 910 474.00 | 921 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 958.00 | 142 603.00 | 985 354.00 | 1 127 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 747.00 | 260 626.00 | | 300 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 099.00 | 40 121.00 | | 84 099.00 |
DL TOTAL (I) | 393 646.00 | 309 547.00 | | 393 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 800.00 | 185 863.00 | | 179 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 397.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 920.00 | 338 501.00 | | 231 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 463.00 | 110 700.00 | | 158 463.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 570.00 | 15 405.00 | | 20 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 709.00 | 651 550.00 | | 591 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 354.00 | 961 097.00 | | 985 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 669.00 | 577 282.00 | | 527 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 122.00 | | 13 853.00 | 225 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 730.00 | 206 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 730.00 | 203 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 472.00 | | 13 853.00 | 222 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777.00 | 24 792.00 | 32 730.00 | 132 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 072.00 | 24 792.00 | 32 730.00 | 131 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | 9 187.00 | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | 15 712.00 | | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 15 712.00 | | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 920.00 | 231 920.00 | | 231 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 545 788.00 | 545 788.00 | | 545 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 785.00 | 35 745.00 | 64 040.00 | 99 785.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 277.00 | 586 347.00 | 930.00 | 587 277.00 |
VW T.V.A. | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 709.00 | 527 669.00 | 64 040.00 | 591 709.00 |