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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 240.00 | 36 225.00 | 10 015.00 | 46 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 182.00 | 94 847.00 | 68 334.00 | 163 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 122.00 | 132 777.00 | 92 344.00 | 225 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 027.00 | | 148 027.00 | 148 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 255.00 | 2 052.00 | 561 203.00 | 563 255.00 |
BZ Autres créances | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
CF Disponibilités | 104 392.00 | | 104 392.00 | 104 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 805.00 | 2 052.00 | 868 753.00 | 870 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 927.00 | 134 829.00 | 961 097.00 | 1 095 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 626.00 | 248 233.00 | | 260 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 121.00 | 12 393.00 | | 40 121.00 |
DL TOTAL (I) | 309 547.00 | 269 426.00 | | 309 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 863.00 | 219 679.00 | | 185 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 5 543.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 501.00 | 324 544.00 | | 338 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 700.00 | 107 370.00 | | 110 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 267.00 | | |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 405.00 | 454.00 | | 15 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 550.00 | 657 590.00 | | 651 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 097.00 | 927 016.00 | | 961 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 282.00 | 559 754.00 | | 577 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 662.00 | | 44 265.00 | 212 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 805.00 | 225 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 805.00 | 222 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 842.00 | | 43 435.00 | 210 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 830.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 630.00 | 22 689.00 | 26 542.00 | 136 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 925.00 | 22 689.00 | 26 542.00 | 134 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 649.00 | | 3 597.00 | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | | 3 597.00 | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | | 3 597.00 | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 501.00 | 338 501.00 | | 338 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 563 255.00 | 563 255.00 | | 563 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 848.00 | 31 580.00 | 74 268.00 | 105 848.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VP Divers | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 241.00 | 617 311.00 | 930.00 | 618 241.00 |
VW T.V.A. | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 550.00 | 577 282.00 | 74 268.00 | 651 550.00 |