| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 875.00 | 1 382 709.00 | 1 013 165.00 | 2 395 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 219.00 | 13 191.00 | 13 028.00 | 26 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 796.00 | 1 395 900.00 | 1 033 896.00 | 2 429 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 922.00 | | 419 922.00 | 419 922.00 |
BZ Autres créances | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CF Disponibilités | 641 551.00 | | 641 551.00 | 641 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 356.00 | | 1 126 356.00 | 1 126 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 152.00 | 1 395 900.00 | 2 160 252.00 | 3 556 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 316 532.00 | | | 316 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 233.00 | | | 239 233.00 |
DL TOTAL (I) | 648 165.00 | | | 648 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 564.00 | | | 835 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 887.00 | | | 328 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
EA Autres dettes | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 086.00 | | | 1 512 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 252.00 | | | 2 160 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 507.00 | | | 907 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 638.00 | | 627 631.00 | 1 805 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 2 429 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 2 422 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 936.00 | | 627 631.00 | 1 797 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 702.00 | 258 670.00 | 3 473.00 | 1 140 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 702.00 | 258 670.00 | 3 473.00 | 1 140 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 419 922.00 | 419 922.00 | | 419 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 564.00 | 230 985.00 | 522 318.00 | 835 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 800.00 | | | 449 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 468.00 | | | 282 468.00 |
VP Divers | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 100.00 | 483 054.00 | 3 046.00 | 486 100.00 |
VW T.V.A. | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 086.00 | 907 507.00 | 522 318.00 | 1 512 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
ST Autres comptes | 1 297 923.00 | | | 1 297 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 945 928.00 | | | 945 928.00 |
YT Sous‐traitance | 433.00 | | | 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 262.00 | | | 631 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 056.00 | | | 1 378 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |