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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 062.00 | 1 536 776.00 | 1 314 285.00 | 2 851 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 561.00 | 19 261.00 | 2 299.00 | 21 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 325.00 | 1 556 038.00 | 1 328 287.00 | 2 884 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 726.00 | | 738 726.00 | 738 726.00 |
BZ Autres créances | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CF Disponibilités | 992 265.00 | | 992 265.00 | 992 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 380.00 | | 1 874 380.00 | 1 874 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 706.00 | 1 556 038.00 | 3 202 668.00 | 4 758 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 565 413.00 | | | 565 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 124.00 | | | 345 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 937.00 | | | 1 002 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 806.00 | | | 1 352 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 145.00 | | | 517 145.00 |
EA Autres dettes | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 730.00 | | | 2 199 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 668.00 | | | 3 202 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 800.00 | | | 1 175 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 112.00 | | 729 947.00 | 2 394 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 733.00 | 2 884 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 733.00 | 2 872 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 410.00 | | 725 947.00 | 2 386 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 4 000.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 905.00 | 376 463.00 | 166 330.00 | 1 345 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 905.00 | 376 463.00 | 166 330.00 | 1 345 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 166.00 | 259 166.00 | | 259 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 738 726.00 | 738 726.00 | | 738 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 806.00 | 328 876.00 | 939 616.00 | 1 352 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 200.00 | | | 549 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 831.00 | | | 357 831.00 |
VP Divers | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 710.00 | 876 664.00 | 7 046.00 | 883 710.00 |
VW T.V.A. | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 730.00 | 1 175 800.00 | 939 616.00 | 2 199 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
ST Autres comptes | 1 942 649.00 | | | 1 942 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 960 149.00 | | | 1 960 149.00 |
YT Sous‐traitance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 077.00 | | | 913 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 201.00 | | | 386 201.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 030 890.00 | | | 2 030 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |