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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 190.00 | 1 327 227.00 | 1 032 963.00 | 2 360 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 219.00 | 18 678.00 | 7 541.00 | 26 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 112.00 | 1 345 905.00 | 1 048 206.00 | 2 394 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 094.00 | | 604 094.00 | 604 094.00 |
BZ Autres créances | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 840 043.00 | | 840 043.00 | 840 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 117.00 | | 1 517 117.00 | 1 517 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 229.00 | 1 345 905.00 | 2 565 323.00 | 3 911 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 416 532.00 | | | 416 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 880.00 | | | 298 880.00 |
DL TOTAL (I) | 807 813.00 | | | 807 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 438.00 | | | 1 161 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 426.00 | | | 407 426.00 |
EA Autres dettes | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 510.00 | | | 1 757 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 323.00 | | | 2 565 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 908.00 | | | 892 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 796.00 | | 364 110.00 | 2 429 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 795.00 | 2 394 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 795.00 | 2 386 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 095.00 | | 364 110.00 | 2 422 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 900.00 | 296 811.00 | 346 805.00 | 1 395 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 900.00 | 296 811.00 | 346 805.00 | 1 395 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 770.00 | 112 770.00 | | 112 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 604 094.00 | 604 094.00 | | 604 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 438.00 | 296 835.00 | 726 926.00 | 1 161 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
VP Divers | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 819.00 | 673 773.00 | 3 046.00 | 676 819.00 |
VW T.V.A. | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 510.00 | 892 908.00 | 726 926.00 | 1 757 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
ST Autres comptes | 1 356 738.00 | | | 1 356 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YT Sous‐traitance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 920.00 | | | 665 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 666.00 | | | 264 666.00 |
ZE Dividendes | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 655.00 | | | 1 443 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |