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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 376.00 | 30 596.00 | 30 779.00 | 61 376.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 076.00 | 30 596.00 | 69 479.00 | 100 076.00 |
060 Stock marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
110 Total général Actif | 131 495.00 | 30 596.00 | 100 899.00 | 131 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 838.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 139.00 | 65 061.00 | | 56 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 561.00 | 65 062.00 | | 59 561.00 |
242 Autres charges externes. | 37 748.00 | 28 357.00 | | 37 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 421.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 474.00 | 12 309.00 | | 12 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | 7 633.00 | | 9 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 648.00 | 49 722.00 | | 61 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 087.00 | 15 340.00 | | -2 087.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 79.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -735.00 | 2 369.00 | | -735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 455.00 | 12 892.00 | | -1 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 397.00 | | | 4 397.00 |