| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 592.00 | 41 292.00 | 47 300.00 | 88 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 592.00 | 41 292.00 | 86 300.00 | 127 592.00 |
060 Stock marchandises | 3 202.00 | 1 202.00 | 2 000.00 | 3 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 973.00 | 1 202.00 | 21 772.00 | 22 973.00 |
110 Total général Actif | 150 565.00 | 42 494.00 | 108 071.00 | 150 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 838.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 071.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 940.00 | 56 139.00 | | 51 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 3 420.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4 427.00 | 1.00 | | 4 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 368.00 | 59 561.00 | | 65 368.00 |
242 Autres charges externes. | 41 900.00 | 37 748.00 | | 41 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 432.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 178.00 | 12 474.00 | | 13 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 696.00 | 9 993.00 | | 10 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 415.00 | 61 648.00 | | 68 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 048.00 | -2 087.00 | | -3 048.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 102.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 367.00 | -1 455.00 | | -3 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |