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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 563.00 | 51 801.00 | 58 762.00 | 110 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 563.00 | 51 801.00 | 97 762.00 | 149 563.00 |
060 Stock marchandises | 3 202.00 | 1 202.00 | 2 000.00 | 3 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 166.00 | 1 202.00 | 17 964.00 | 19 166.00 |
110 Total général Actif | 168 729.00 | 53 003.00 | 115 726.00 | 168 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 838.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 971.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 937.00 | 51 940.00 | | 78 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 001.00 | 4 427.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 938.00 | 65 368.00 | | 82 938.00 |
242 Autres charges externes. | 45 640.00 | 41 900.00 | | 45 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 438.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 607.00 | 13 178.00 | | 13 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 509.00 | 10 696.00 | | 10 509.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 202.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 405.00 | 68 415.00 | | 71 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 533.00 | -3 048.00 | | 11 533.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 219.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 147.00 | -3 367.00 | | 11 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 832.00 | | | 4 832.00 |