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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 018.00 | 190 572.00 | 52 445.00 | 243 018.00 |
040 Immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 881.00 | 190 572.00 | 111 308.00 | 301 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 925.00 | | 118 925.00 | 118 925.00 |
072 Créances – Autres | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 271.00 | | 247 271.00 | 247 271.00 |
110 Total général Actif | 549 152.00 | 190 572.00 | 358 580.00 | 549 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 167.00 | | | 420 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
230 Autres produits | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 907.00 | | | 435 907.00 |
242 Autres charges externes. | 211 414.00 | | | 211 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
252 Charges sociales | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 687.00 | | | 426 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 219.00 | | | 300 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |