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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 123.00 | 282 484.00 | 121 639.00 | 404 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 784.00 | 288 062.00 | 193 721.00 | 481 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 038.00 | | 259 038.00 | 259 038.00 |
BZ Autres créances | 252 203.00 | | 252 203.00 | 252 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 861.00 | | 719 861.00 | 719 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 645.00 | 288 062.00 | 913 583.00 | 1 201 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 114.00 | | | -238 114.00 |
DL TOTAL (I) | -92 359.00 | | | -92 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 179.00 | | | 465 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 996.00 | | | 394 996.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 943.00 | | | 1 005 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 583.00 | | | 913 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 520.00 | | | 922 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 995.00 | | 18 790.00 | 462 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 912.00 | | 6 790.00 | 402 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 083.00 | | 12 000.00 | 9 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 812.00 | 36 250.00 | | 251 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 812.00 | 36 250.00 | | 251 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 180.00 | 465 180.00 | | 465 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 996.00 | 394 996.00 | | 394 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
UX Autres créances clients | 259 038.00 | 259 038.00 | | 259 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 445.00 | 54 023.00 | 83 423.00 | 137 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 885.00 | 560 823.00 | 21 063.00 | 581 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 943.00 | 922 520.00 | 83 423.00 | 1 005 943.00 |