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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 911.00 | 251 812.00 | 151 099.00 | 402 911.00 |
040 Immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 994.00 | 251 812.00 | 211 182.00 | 462 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 895.00 | | 212 895.00 | 212 895.00 |
072 Créances – Autres | 294 804.00 | | 294 804.00 | 294 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 163.00 | | 817 163.00 | 817 163.00 |
110 Total général Actif | 1 280 158.00 | 251 812.00 | 1 028 345.00 | 1 280 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 987.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159 893.00 | | | 159 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 881.00 | | | 301 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 358.00 | | | 217 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 555.00 | | | 93 555.00 |